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午评:沪指跌0.5%,地产、资源板块走低,存储芯片概念活跃_中证网

吴永芳 证券时报

  证券时报网讯,3日早盘,沪指盘中震荡下探,创业板指、科创50指数相对强势;两市半日成交超5400亿元,场内超4400股飘绿。

  截至午间收盘,沪指跌0.51%报3071.02点,深证成指跌0.23%,创业板指涨0.25%,科创50指数涨0.59%,北证50指数跌1.81%;两市合计成交5432亿元。

  盘面上看,有色、环保、钢铁、地产、石油、煤炭、金融等板块走低,半导体板块逆市上扬,铜缆连接、存储芯片、人形机器人、CPO概念等活跃。

  中信建投证券表示,近期海外降息预期不断下降,中国PMI等数据低于预期,人民币汇率调整,降息降准预期未兑现,A股资金面不再呈现明显流入,市场在三个月的估值修复行情后进入回调期。中期看A股市场仍将实现熊牛转换,短期市场处于一个休整期,战术上暂降低预期,以守住收益为主。配置上仍可红利底仓,但注意其中分化,同时关注具备独立基本面与政策逻辑的低位方向。

  近期政策层出台加快节能降碳背景下的行业指引。历史上来看,2010年、2021年我国曾两度提出加快节能降碳,均一定程度催化供需格局突变、价格快速上涨的高耗能板块,如磷化工、有机硅等,以及新能源加速发展预期的,如储能、绿电等板块表现,期间均存在前期执行相对较慢,后期发现执行不力进而能耗双控加码、甚至拉闸限电进一步强化前述逻辑的情况。本轮看,“十四五”节能降碳目标完成难度较高,但节能降碳的政策大方向并未改变,若执行不力,后续可能会出现2010、2021年的能耗双控加码、拉闸限电的局面,但需注意,当前工业企业产能利用率位于历史低位,行情持续性及弹性可能不及前期。

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