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红海局势持续紧张 A股航运板块全面上涨_中证网

发布时间: 2024-01-16 220 次浏览
严晓菲 上海证券报

  红海紧张局势对国际航运价格的影响,刺激A股航运股1月15日集体走强。截至收盘,中远海能涨超8%,招商南油涨近5%,招商轮船、中远海控、宁波远洋、中远海特涨超3%。

  此外,集运指数(欧线)期货主力合约盘中一度涨超14%。

  随着红海局势不断升级,部分亚洲—欧洲航线上的集装箱价格近期飙升近600%。业内人士预计,在运力出现错配短缺、班轮公司定价强势的背景下,短期运费将居高不下;但地缘冲突事件或不可持续,后续一旦危机解除,运力将回归供大于求的基本面格局。

  航运股集体走高

  1月15日,A股航运板块再度走强,连续第三个交易日收红。截至收盘,申万二级行业航运港口指数盘中最高上涨近3%,最终收涨2.10%;板块内中远海能涨超8%,招商南油涨近5%,招商轮船、中远海控、宁波远洋、中远海特涨超3%。

  期货市场方面,集运指数(欧线)期价15日表现依旧强势,主力合约2404盘中一度涨超14%,创出1月8日以来的新高。

  摩根大通表示,随着红海紧张局势升级,越来越多的航运公司暂停相关地区的航道运输,唯一的选择就是沿更长的航线重新安排航线。考虑到旱情已经造成巴拿马运河过境限制,预计最新事态发展将进一步加剧供应链的困境。而集装箱航运业将是最大的受惠者,其次是油轮和散货船。

  红海局势依旧紧张

  自2023年12月中旬红海事件发生以来,全球多家航运巨头先后宣布避开红海航线,被迫绕道非洲南端的好望角。目前来看,红海紧张局势仍在升级。

  据新华社援引也门萨巴通讯社1月12日的报道称,美国和英国的战机在当地时间12日凌晨空袭了也门首都萨那、西部红海城市荷台达和北部萨达省内的多处目标。

  红海紧张局势的影响还蔓延至油轮产业。国际独立油轮船东协会(Intertanko)在一份咨询报告中表示,油轮应远离曼德海峡(注:曼德海峡位于红海南端,连接红海和亚丁湾),并暂停南下通过苏伊士运河到达也门北部的航线。此外,世界上最大的船东、承租人、船舶经纪人和代理商的直接会员组织——波罗的海国际航运公会(BIMCO)也建议该组织会员避开红海航线。

  后续运力基本面将回归理性

  此前有报道称,受红海局势影响,部分亚洲—欧洲航线上的集装箱价格近期飙升近600%。

  建信期货高级分析师黄雯昕表示,从部分航司电商平台平均报价看,ETD(Estimated Time of Delivery,预计交货时间)1月第二周的20英尺集装箱运价平均在2920.75美元/TEU,但ETD1月第三、四周的20英尺集装箱运价平均在3800至3900美元/TEU。“预计1月下半月运价成本较前一周(1月8日至14日)将上涨30%左右。”

  展望后市,浙商期货分析师张泽宇认为,短期来看,由于红海地缘冲突的影响,中欧航线大量集装箱船被迫绕行,原有的班轮表出现混乱,运力出现错配短缺,叠加班轮公司垄断性较强,定价强势,托运人只能被动接受,短期运费居高不下。

  中长期来看,张泽宇提醒,未来三年全球仍有大量运力投放,运力总体仍处于供大于求的格局。总体来说,地缘冲突事件或不可持续,一旦危机解除,运力将回归供应大于需求的基本面格局。后续须紧密跟踪红海冲突事件的发展。

 
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